出差报销流程和报销制度（出差费用报销流程详解）

出差费用报销流程详解

出差是企业常见的公务活动，也是企业员工深入了解市场了解行业的一种重要途径，同时也是企业控制费用开支的一个重要环节。为了规范出差报销流程和控制财务风险，企业一般都会制定相应的报销制度。

出差报销制度的重要性

出差报销制度是企业各项制度中的重要一环，它规定了企业员工出差期间的费用报销标准和程序，有利于保障企业的财务安全和合规经营。通过出差报销制度的实行，可以防范企业员工的侵占、挪用公司财产等不正当行为，定期审核完成对于企业内部管控也大有益处。

出差费用报销流程详解

一般来说，企业出差报销流程大致可以分为以下几步：

1. 出差申请：员工在规定的出差申请时间内，填写出差申请表，申请出差事宜，报告所去地、时间、目的、行程、交通方式、住宿等，同时需备注所需预支费用。

2. 审批流程：出差申请表上的各类信息交由上级进行审核，例如主管、经理等，经过审核通过后由财务人员审核是否符合公司规定，再由行政进行最终审核和出差预定。

3. 出差期间费用支出：员工出差时用工作卡或发现金进行支出，将相关凭证如当地发票，车票，住宿发票等制成报账单，并由其经理签字确认凭证合法性。

4. 报销申请：出差人员在事后提交报销单，附上凭证，报销单需要经过所在部门负责人审批签字，最终由财务部门进行审批、核对，符合相关规定要求的费用同意报销，并以支票形式支付员工相应的差旅费用。

注意事项

1. 出差报销单中所有的凭证必须合法、规范、真实可信。各项费用均需由地方政府给予制定价格，包括住宿、餐饮、交通等。

2. 出差金额必须在出差预支金额范围内，如果超出预支金额，则需补回超出金额。

3. 出差人员发现费用发生重大变化或费用发生纠纷时，必须及时向公司反映清楚，经公司审核同意后，方能继续办理。未经公司同意，不能自己私自承担，更不能要求公司承担。

总结

企业出差报销制度不仅可以保障企业的财务安全，更可以让企业员工出差过程中的费用得到规范、公正的处理，消除员工出差过程中因为费用处理问题引发的不满和不安，从而维护员工的合法权益，保障企业风险管控。企业需要落实好出差报销制度的各项规定，从而打造出一条规范、高效、公正的出差费用报销流程。